Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport rynku PTE (min.o średnim obciążeniu kosztami rachunków członków OFE przez towarzystwa emerytalne). Przyjęte w statutach OFE limity kwotowe opłaty za zarządzanie spowodowały pobieranie niższych opłat przez PZU Złota Jesień i Amplico OFE.
Koszty i opłaty w OFE
Wg KNF (raport Rynek PTE 2010 z dnia 10-05-2011) wskaźnik opłat pobranych przez PTE (w stosunku do średniej wartości aktywów OFE), wyniósł w ubiegłym roku średnio 0,92 proc. Wskaźnik kosztów członkostwa w OFE wyraźnie się obniżył w porównaniu z rokiem 2009 (wówczas średnia wyniosła 1,32%), zmniejszyły się też różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami.
| nazwa OFE | Opłata za zarz. 2011 |
wskaźnik kosztów 2010 |
|---|---|---|
| Aviva | E | 0,74% |
| ING | E | 0,81% |
| PZU Złota Jesień | C | 0,86% |
| Amplico | B | 0,91% |
| PKO BP Bankowy | A | 0,91% |
| AEGON | B | 0,92% |
| Warta | A | 0,92% |
| Nordea | B | 0,93% |
| AXA | B | 0,94% |
| Pekao | A | 0,96% |
| Allianz | A | 0,97% |
| Generali | B | 0,98% |
| Pocztylion | A | 1,03% |
| Polsat | A | 1,04% |
W wyniku zmian w prawie od 2010 roku OFE nie inkasują już 7 proc. od składki, lecz o połowę mniej: 3,5 proc. (Allianz wyjątkowo 3,45 proc.). Ta zmiana oznacza, że większa część składki jest inwestowana.
W przypadku największych funduszy (Aviva i ING) zmniejszyła się także wysokość opłaty za zarządzanie aktywami (opłata za zarządzanie staje się stała bez względu na wysokość aktywów przekraczających 45 mld zł).